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股票大盘点数

发布时间:2021-07-19 02:07

先看市場,新能車行業繼續上漲,其中鋰電池設備龍頭先導智能收盤漲超11個點。主要原因是先導智能昨晚發佈瞭定增,寧德時代全額認購,以36.05元/股全額認購先導智能的25億元定增份額。

認購完成後,寧德時代將持有先導智能6930多萬股股份,占發行後總股本的7.29%,成為先導智能的第二大股東。

先導智能目前在新能車領域,屬於漲幅比較差的股票,主要原因是一季度、半年報業績偏差,導致投資邏輯偏弱。

先導智能是寧德時代的上遊,是寧德時代最大的設備供應商。本次募集資金主要是用於擴大產能,提升公司運營效率和研發實力。

新能車產業鏈上半年受到瞭疫情的影響,目前產業鏈已經回暖,先導智能下半年的訂單有望提升上來。但整體看,先導智能目前在新能車板塊屬於投資邏輯偏弱的標的。

另外,說一下,散戶首先主要做好行業的龍頭,因為行業具有龍頭效應,龍頭的確定性高,長期看,投資收益率比行業其他標的要高。

如果有多餘的資金可以佈局到次龍頭或者其他標的。

隨著寧德時代不斷佈局上下遊產業鏈,寧德時代目前的野心不隻是做動力電池這塊,已經開始佈局到其他領域,逐漸擴大自己的產業版圖。

立訊精密其實也一樣,當產業發展到一定的階段,新的突破就開始朝著更多方位的戰略佈局。

目前,消費股、醫藥股、科技股三個主方向都回調瞭一次。我理解,這輪行情走到現在,首先會從科技股開始反彈,而科技股首先看好的是消費電子和新能車兩個方向。

新能車已經反彈瞭好幾天瞭,消費電子蘋果產業鏈今天走勢偏弱,主要是因為天風證券分析師預測明天的蘋果發佈會新產品會有iPadAir與新AppleWatch,不會有新的iphone。

不管明天是否發佈新的iphone,蘋果產業的當前的投資邏輯都是越來越強瞭。

立訊精密今年上次的大漲主要是集中在5月底到7月中旬,一個多月時間,立訊股價漲瞭近1倍。

上次大漲的主要原因是蘋果首次在中國電商節大搞促銷,這在中國屬於首次降價促銷,導致蘋果手機的銷量暴增。

同時A股立訊精密、歌爾股份、藍思科技等蘋果產業鏈的股價預期值走強,股價連續大漲。

今年的蘋果消費電子熱潮較往年推遲瞭幾個月,消費熱潮會在四季度出現,而今年的換機量有望刷新往年的,一個是蘋果大概率不會漲價,另外5G手機較以往的升級是一次大換代。

所以,我理解,蘋果產業鏈的投資邏輯會在四季度走強,我看好消費電子在四季度的表現。

當然,任何事情沒有絕對,這裡面會有中美關系變化、美國大選幹擾、新冠肺炎是否再次爆發的影響。

任何時候,都要防范不確定的事情發生。另外,即使研究分析比較透徹,投資邏輯再強,每次出手前,都會有50%的失敗率。

居安思危,時刻在頭頂懸著風險這隻劍,才能在市場走的更遠。

目前的醫藥股已經調整的不少瞭,尤其是疫苗股,像沃森生物從8月初的高點,到現在的回撤幅度超過瞭40%。

疫苗股和食品飲料的投資邏輯不一樣,這個我之前說過,因為疫情影響,火鍋底料、榨菜、休閑食品的業績是大幅增加瞭,業績驅動瞭股價上漲。

而疫苗股不一樣,疫苗股在上半年的業績並沒有多好,股價之前的大漲主要是漲預期,漲新冠肺炎的預期。

所以會出現都是回調,但消費股回調多瞭就是30%的幅度,一般都是20%的量,而疫苗股卻可以回調40%,甚至50%的量。

目前的疫苗股,我理解,下行的空間不大瞭,而要反彈,則是分化,不是所有的疫苗股都會大幅反彈,隻有業績能夠率先兌現的企業,可以更強的反彈修復估值。

長春高新昨天放量跌停,主要原因是今年夏季生長激素銷量不及預期,另外,明年的業績增速從30%多下調到20%瞭。

隨後,長春高新今天早上發佈瞭今年前3季度業績預期。按照公佈的數據,對比上半年的業績增速,三季度業績確實放緩瞭。那麼長春高新是不是完蛋瞭,明年的業績增速真的會變少。

長春高新主要是賣生長激素的,便宜的價格是一年2萬左右,貴的是一年15萬左右。

長春高新近5年的歸母凈利潤增速:2015年21%,2016年26%,2017年36%,2018年52%,2019年76%。

這增速可以說是彈跳式上升,其股價也是一路高新。

而2020年上半年歸母凈利潤增速80%,2019年上半年歸母凈利潤增速32%,2018年上半年歸母凈利潤增速93%。

從數據看,打生長激素跟疫情沒有啥關系,2020年上半年依然高增長,即使明年增速大幅下滑,跌到2015年的21%的水平,當前股價對應到明年的業績,是50倍上下的估值。這個估值水位在長春新高的歷史估值線上屬於中位的水平。

所以,我理解,長春新高,跌下來,就是錯殺。但能否跟進,要看自己的安全邊際和倉位的配置。

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